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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 4 374.00 | 1 458.00 | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 6 107.00 | 7 465.00 | 13 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 404.00 | 10 482.00 | 8 923.00 | 19 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | 17 708.00 | 23 559.00 | 41 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 200.00 | 17 708.00 | 35 492.00 | 53 200.00 |
110 Total général Actif | 72 604.00 | 28 190.00 | 44 415.00 | 72 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 266.00 | 51 557.00 | | 71 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 281.00 | 51 559.00 | | 75 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 615.00 | 1 142.00 | | 1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 29 802.00 | 26 161.00 | | 29 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | 5 823.00 | | 4 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
262 Autres charges | 3 615.00 | 977.00 | | 3 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 568.00 | 34 104.00 | | 77 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 287.00 | 17 455.00 | | -2 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 274.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 172.00 | 14 915.00 | | -3 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -579.00 | | | -579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |