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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | 159.00 | 3 792.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 223.00 | 159.00 | 599 065.00 | 599 223.00 |
BZ Autres créances | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 973.00 | 159.00 | 640 815.00 | 640 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 272.00 | | 595 272.00 | 595 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 21 499.00 | | 42 992.00 |
DK Provisions réglementées | 10 171.00 | 5 196.00 | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 75 662.00 | 27 695.00 | | 75 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 364.00 | 579 723.00 | | 530 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 000.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 153.00 | 613 543.00 | | 565 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 815.00 | 641 238.00 | | 640 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 975.00 | 5 196.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 5 196.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -5 196.00 | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 45 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008.00 | 23 501.00 | | 9 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 992.00 | 21 499.00 | | 42 992.00 |