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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 838.00 | | 847 838.00 | 847 838.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 2 524.00 | 1 253.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 694.00 | 144 569.00 | 174 125.00 | 318 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 810.00 | 147 093.00 | 1 030 717.00 | 1 177 810.00 |
BT Marchandises | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 664.00 | 4 040.00 | 515 623.00 | 519 664.00 |
BZ Autres créances | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
CF Disponibilités | 986 598.00 | | 986 598.00 | 986 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 001.00 | 4 040.00 | 1 720 960.00 | 1 725 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 810.00 | 151 133.00 | 2 751 677.00 | 2 902 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 906.00 | 155 935.00 | | 289 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 900.00 | 133 972.00 | | 380 900.00 |
DL TOTAL (I) | 725 806.00 | 344 906.00 | | 725 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 538.00 | 1 017 980.00 | | 847 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | 2 717.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 844.00 | 671 208.00 | | 1 021 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 425.00 | 62 100.00 | | 154 425.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 025 871.00 | 1 754 030.00 | | 2 025 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 677.00 | 2 098 936.00 | | 2 751 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 964.00 | 846 962.00 | | 675 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 367.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 169 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 52.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 169 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 178 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 332.00 | 52 100.00 | | 137 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 664.00 | 6 341 909.00 | | 10 180 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 764.00 | 6 207 938.00 | | 9 799 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 900.00 | 133 972.00 | | 380 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 120.00 | | 18 690.00 | 1 159 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 838.00 | | 7 500.00 | 847 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 282.00 | | 11 190.00 | 311 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 195.00 | 56 898.00 | 147 093.00 | 90 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 195.00 | 56 898.00 | 147 093.00 | 90 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 844.00 | 1 021 844.00 | | 1 021 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
UX Autres créances clients | 519 664.00 | 514 815.00 | 4 848.00 | 519 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 057.00 | 171 093.00 | 675 964.00 | 847 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 952.00 | 21 564.00 | 154 388.00 | 175 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 536.00 | 541 300.00 | 159 236.00 | 700 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 807.00 | 1 347 843.00 | 675 964.00 | 2 023 807.00 |