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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 14 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 15 914.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 15 436.00 | 31 350.00 | | 15 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 42 200.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 974.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960.00 | 144 608.00 | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 396.00 | 175 959.00 | | 24 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 18 181.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564.00 | 2 267.00 | | 5 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | 15 914.00 | | 14 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517.00 | | 109 072.00 | 4 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 109 072.00 | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 821.00 | 80 179.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 608.00 | 64 429.00 | 80 179.00 | 144 608.00 |