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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 318.00 | 44 287.00 | 219 032.00 | 263 318.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 418.00 | 44 287.00 | 219 132.00 | 263 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
072 Créances – Autres | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
084 Disponibilités | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
110 Total général Actif | 479 970.00 | 44 287.00 | 435 683.00 | 479 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 910.00 | | | 471 910.00 |
230 Autres produits | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 877.00 | | | 497 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 288 392.00 | | | 288 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 252.00 | | | 485 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 190.00 | | | 71 190.00 |