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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 959.00 | | 809 959.00 | 809 959.00 |
BZ Autres créances | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 568.00 | | 853 568.00 | 853 568.00 |
CU Autres participations | 809 959.00 | | 809 959.00 | 809 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 700.00 | 534 700.00 | | 534 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 853.00 | | | -11 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | -11 853.00 | | 45 163.00 |
DK Provisions réglementées | 4 996.00 | 2 430.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 573 005.00 | 525 277.00 | | 573 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 457.00 | 168 113.00 | | 153 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 237.00 | 125 700.00 | | 126 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 470.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 563.00 | 294 283.00 | | 280 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 568.00 | 819 560.00 | | 853 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 696.00 | 15 127.00 | | 15 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 566.00 | 2 430.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 2 430.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | -2 430.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758.00 | 11 853.00 | | 8 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 163.00 | -11 853.00 | | 45 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 959.00 | | | 809 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 959.00 | | | 809 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 457.00 | 14 827.00 | 61 038.00 | 153 457.00 |
VI Groupe et associés | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 563.00 | 15 696.00 | 61 038.00 | 280 563.00 |