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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 728.00 | | 308 728.00 | 308 728.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CF Disponibilités | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 921.00 | | 415 921.00 | 415 921.00 |
CU Autres participations | 308 677.00 | | 308 677.00 | 308 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 634.00 | 44 648.00 | | 98 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 445.00 | 743 986.00 | | 107 445.00 |
DK Provisions réglementées | 5 638.00 | 3 848.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 212 817.00 | 793 582.00 | | 212 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 337.00 | 230 722.00 | | 192 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | 11 762.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 104.00 | 246 906.00 | | 203 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 921.00 | 1 040 488.00 | | 415 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 453.00 | 54 638.00 | | 49 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 848.00 | 1 790.00 | | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 1 790.00 | | 3 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 337.00 | 38 686.00 | 153 651.00 | 192 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VP Divers | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 104.00 | 49 453.00 | 153 651.00 | 203 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780.00 | 825.00 | | 780.00 |
ST Autres comptes | 1 583.00 | 823.00 | | 1 583.00 |
ZE Dividendes | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 363.00 | 1 649.00 | | 2 363.00 |