| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 256.00 | | 1 133 256.00 | 1 133 256.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 907.00 | 118 790.00 | | 443 907.00 |
DL TOTAL (I) | 567 697.00 | 123 790.00 | | 567 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 032.00 | 448 806.00 | | 339 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 445 573.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 4 650.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 559.00 | 899 028.00 | | 565 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 256.00 | 1 022 818.00 | | 1 133 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 904.00 | 559 997.00 | | 337 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 000.00 | 202 000.00 | | 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093.00 | 83 211.00 | | 16 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 907.00 | 118 790.00 | | 443 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VC Groupe et associés | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 032.00 | 111 377.00 | 227 655.00 | 339 032.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 559.00 | 337 904.00 | 227 655.00 | 565 559.00 |