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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 388.00 | 4 679.00 | 30 709.00 | 35 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 418.00 | 4 679.00 | 30 739.00 | 35 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 822.00 | 4 679.00 | 72 143.00 | 76 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 477.00 | 9 918.00 | | -4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441.00 | 10 918.00 | | 6 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 198.00 | 16 316.00 | | 29 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 10 506.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 14 667.00 | | 25 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 8 583.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 703.00 | 50 071.00 | | 65 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 143.00 | 60 989.00 | | 72 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 703.00 | 50 071.00 | | 65 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 738.00 | | 17 680.00 | 17 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | | 17 650.00 | 17 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 3 949.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 3 949.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 756.00 | 2 157.00 | | 1 756.00 |
ST Autres comptes | 43 267.00 | 48 079.00 | | 43 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 257.00 | 11 950.00 | | 26 257.00 |
YT Sous‐traitance | | 124.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 309.00 | 11 412.00 | | 11 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 282.00 | 12 707.00 | | 16 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 280.00 | 62 310.00 | | 71 280.00 |