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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 976.00 | 25 125.00 | 92 851.00 | 117 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 165.00 | 20 743.00 | 95 422.00 | 116 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 667.00 | 45 868.00 | 307 799.00 | 353 667.00 |
BT Marchandises | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 930.00 | 45 868.00 | 463 062.00 | 508 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
DL TOTAL (I) | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 356.00 | | | 334 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 062.00 | | | 463 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 975.00 | | 28 692.00 | 324 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 510.00 | | 27 632.00 | 206 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 1 061.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574.00 | 28 294.00 | 45 868.00 | 17 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 28 294.00 | 45 868.00 | 17 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 425.00 | 30 574.00 | 123 979.00 | 162 425.00 |
VI Groupe et associés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 356.00 | 202 505.00 | 123 979.00 | 334 356.00 |