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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 4 076.00 | 21 536.00 | 25 612.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 401.00 | 4 076.00 | 124 325.00 | 128 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
084 Disponibilités | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
110 Total général Actif | 164 320.00 | 4 076.00 | 160 244.00 | 164 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
242 Autres charges externes. | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
252 Charges sociales | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 236.00 | | | 203 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 816.00 | | | -54 816.00 |
280 Produits financiers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 860.00 | | | -53 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 436.00 | | | 16 436.00 |