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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 3.00 | 2 186.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 261.00 | 9 492.00 | 49 769.00 | 59 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 650.00 | 9 496.00 | 52 155.00 | 61 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 825.00 | | 334 825.00 | 334 825.00 |
BZ Autres créances | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CF Disponibilités | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 012.00 | | 386 012.00 | 386 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 662.00 | 9 496.00 | 438 167.00 | 447 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 788.00 | 39 128.00 | | 35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 84 916.00 | 49 128.00 | | 84 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 402.00 | 58 166.00 | | 15 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 876.00 | 41 655.00 | | 64 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 964.00 | 68 800.00 | | 50 964.00 |
EA Autres dettes | 137 313.00 | 28 678.00 | | 137 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 251.00 | 218 399.00 | | 353 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 167.00 | 267 527.00 | | 438 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 806.00 | 197 299.00 | | 325 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 483.00 | | 25 167.00 | 36 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | | 24 967.00 | 36 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 8 177.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 8 177.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 825.00 | 334 825.00 | | 334 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 697.00 | 57 252.00 | 27 445.00 | 84 697.00 |
VI Groupe et associés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 752.00 | 363 752.00 | | 363 752.00 |
VW T.V.A. | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 251.00 | 325 806.00 | 27 445.00 | 353 251.00 |