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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 11 751 262.00 | | 11 751 262.00 | 11 751 262.00 |
BZ Autres créances | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
CF Disponibilités | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 885 774.00 | | 11 885 774.00 | 11 885 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 774.00 | | 11 886 774.00 | 11 886 774.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 037.00 | -1 835.00 | | -177 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 090.00 | -175 202.00 | | -460 090.00 |
DL TOTAL (I) | -587 128.00 | -127 037.00 | | -587 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 448 271.00 | 12 114 355.00 | | 12 448 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 68 177.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 473 902.00 | 12 213 002.00 | | 12 473 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 774.00 | 12 085 964.00 | | 11 886 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 905.00 | 233 850.00 | | 247 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 995.00 | 409 053.00 | | 707 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 090.00 | -175 202.00 | | -460 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 12 448 271.00 | 12 448 271.00 | | 12 448 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 473 903.00 | 12 473 903.00 | | 12 473 903.00 |