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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 975.00 | | 908 975.00 | 908 975.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 781.00 | | 910 781.00 | 910 781.00 |
CU Autres participations | 897 975.00 | | 897 975.00 | 897 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 176.00 | | | 658 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 110.00 | | | 833 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 781.00 | | | 910 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 171.00 | | | 250 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 908 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 908 975.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 176.00 | 75 238.00 | 463 956.00 | 658 176.00 |
VI Groupe et associés | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 110.00 | 250 171.00 | 463 956.00 | 833 110.00 |