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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 523.00 | 8 917.00 | 9 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 884.00 | 3 988.00 | 25 896.00 | 29 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 065.00 | 8 717.00 | 110 348.00 | 119 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 173.00 | 8 717.00 | 304 456.00 | 313 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 929.00 | 4 207.00 | 14 723.00 | 18 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 683.00 | | | -21 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 097.00 | -21 683.00 | | 66 097.00 |
DL TOTAL (I) | 54 414.00 | -11 683.00 | | 54 414.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 357.00 | 50 000.00 | | 50 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 825.00 | 3 300.00 | | 88 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 968.00 | 6 213.00 | | 83 968.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 042.00 | 66 253.00 | | 230 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 456.00 | 54 571.00 | | 304 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 990.00 | | 905 990.00 | 905 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 990.00 | | 905 990.00 | 905 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 35.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 35.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -35.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 836.00 | 66 636.00 | | 991 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 740.00 | 88 318.00 | | 925 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 097.00 | -21 683.00 | | 66 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456.00 | | 117 608.00 | 1 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | 28 528.00 | 1 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 8 464.00 | | 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 3 734.00 | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 631.00 | 82 531.00 | 100.00 | 82 631.00 |
VW T.V.A. | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 042.00 | 230 042.00 | | 230 042.00 |