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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 940.00 | 33 159.00 | 173 781.00 | 206 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 960.00 | 33 159.00 | 207 801.00 | 240 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 351 792.00 | | 351 792.00 | 351 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 610.00 | | 511 610.00 | 511 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 570.00 | 33 159.00 | 719 411.00 | 752 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 814.00 | | | 249 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 446.00 | | | 161 446.00 |
EA Autres dettes | 153 338.00 | | | 153 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 693.00 | | | 698 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 411.00 | | | 719 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 693.00 | | | 698 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 338.00 | 153 338.00 | | 153 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 249 815.00 | 249 815.00 | | 249 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 768.00 | 163 768.00 | | 163 768.00 |
VW T.V.A. | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 694.00 | 698 694.00 | | 698 694.00 |