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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 192.00 | 6 064.00 | 66 128.00 | 72 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 598.00 | 6 064.00 | 84 534.00 | 90 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 123.00 | 10 152.00 | 369 971.00 | 380 123.00 |
BZ Autres créances | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CF Disponibilités | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 380.00 | 10 152.00 | 510 227.00 | 520 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 978.00 | 16 216.00 | 594 762.00 | 610 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 331.00 | | | -336 331.00 |
DL TOTAL (I) | -306 331.00 | | | -306 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 504.00 | | | 241 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 726.00 | | | 218 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 697.00 | | | 339 697.00 |
EA Autres dettes | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 093.00 | | | 901 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 762.00 | | | 594 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 311.00 | 59 635.00 | 1 138 946.00 | 1 079 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 311.00 | 59 635.00 | 1 138 946.00 | 1 079 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 318.00 | | | 1 275 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 649.00 | | | 1 611 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 331.00 | | | -336 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 285.00 | 18 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 285.00 | 90 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 726.00 | 218 726.00 | | 218 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 367 940.00 | 367 940.00 | | 367 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 526.00 | | | 321 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 600.00 | 446 012.00 | 30 588.00 | 476 600.00 |
VW T.V.A. | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 093.00 | 661 093.00 | 240 000.00 | 901 093.00 |