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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 158.00 | 4 374.00 | 34 783.00 | 39 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 938.00 | 4 374.00 | 236 563.00 | 240 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
060 Stock marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
084 Disponibilités | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
110 Total général Actif | 373 683.00 | 4 374.00 | 369 309.00 | 373 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 664.00 | | | 485 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 673.00 | | | 505 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 606.00 | | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
252 Charges sociales | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 928.00 | | | 215 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |