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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 9 330.00 | 6 632.00 | 2 698.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 788.00 | 22 299.00 | 150 489.00 | 172 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 647.00 | 33 458.00 | 388 188.00 | 421 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CF Disponibilités | 422 761.00 | | 422 761.00 | 422 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 201.00 | | 459 201.00 | 459 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 848.00 | 33 458.00 | 847 390.00 | 880 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 269 488.00 | 68 820.00 | | 269 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 395.00 | 200 668.00 | | 195 395.00 |
DL TOTAL (I) | 466 533.00 | 271 138.00 | | 466 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 059.00 | 196 661.00 | | 246 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 956.00 | 61 108.00 | | 44 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 10 171.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 885.00 | 87 207.00 | | 73 885.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 856.00 | 355 794.00 | | 380 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 390.00 | 626 932.00 | | 847 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 217.00 | 192 524.00 | | 186 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 692.00 | | 152 055.00 | 276 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 421 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 184 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | 152 055.00 | 39 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 19 216.00 | 4 541.00 | 18 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 106.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | 19 110.00 | 4 541.00 | 16 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 894.00 | 51 254.00 | 194 639.00 | 245 894.00 |
VI Groupe et associés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 856.00 | 186 217.00 | 194 639.00 | 380 856.00 |