| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850 661.00 | 537 208.00 | 313 453.00 | 850 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 949.00 | 757.00 | 30 192.00 | 30 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 888 842.00 | 16 469.00 | 1 872 374.00 | 1 888 842.00 |
AP Constructions | 4 440 829.00 | 86 588.00 | 4 354 241.00 | 4 440 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109 755.00 | 963 713.00 | 13 146 042.00 | 14 109 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 160.00 | 269 121.00 | 2 962 039.00 | 3 231 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 089.00 | | 711 089.00 | 711 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 674 537.00 | 1 873 854.00 | 23 800 683.00 | 25 674 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BT Marchandises | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BZ Autres créances | 825 424.00 | | 825 424.00 | 825 424.00 |
CF Disponibilités | 436 087.00 | | 436 087.00 | 436 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 562.00 | | 1 420 562.00 | 1 420 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 157 166.00 | 1 873 854.00 | 25 283 312.00 | 27 157 166.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 699 900.00 | 3 699 900.00 | | 3 699 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 660.00 | | | -1 612 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483 152.00 | -1 612 660.00 | | -2 483 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 377 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 088.00 | 2 864 994.00 | | 4 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 243 600.00 | 4 120 000.00 | | 4 243 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 938 778.00 | 8 500 000.00 | | 12 938 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 486.00 | | | 5 565 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 234.00 | 183 464.00 | | 1 993 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 791.00 | 44 950.00 | | 429 791.00 |
EA Autres dettes | 108 335.00 | 5 683.00 | | 108 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 279 224.00 | 12 859 931.00 | | 25 279 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 283 312.00 | 15 724 924.00 | | 25 283 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 945.00 | | 176 945.00 | 176 945.00 |
FG Production vendue services | 1 610 918.00 | | 1 610 918.00 | 1 610 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 863.00 | | 1 787 863.00 | 1 787 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 069.00 | |
GE Autres charges | | | 45 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 767 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283 975.00 | | | 3 283 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 975.00 | | | 3 283 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283 975.00 | -13 482.00 | | 3 283 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 665.00 | 90 258.00 | | 5 366 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 817.00 | 1 702 917.00 | | 7 849 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483 152.00 | -1 612 660.00 | | -2 483 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 999 225.00 | | 14 347 051.00 | 12 999 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 661.00 | | | 850 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 739.00 | 25 674 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862 811.00 | 30 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 928.00 | 23 776 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 623.00 | | 29 137.00 | 864 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275 258.00 | | 13 310 509.00 | 11 275 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 684.00 | | 1 007 405.00 | 8 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 559.00 | 1 354 295.00 | | 519 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 654.00 | 283 553.00 | | 253 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 631.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 779.00 | 1 070 111.00 | | 265 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 243 600.00 | | 4 243 600.00 | 4 243 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 234.00 | 1 993 234.00 | | 1 993 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 565.00 | 224 565.00 | | 224 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 089.00 | | 711 089.00 | 711 089.00 |
UX Autres créances clients | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VB T. V. A. | 644 421.00 | 644 421.00 | | 644 421.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938 778.00 | 2 938 778.00 | | 2 938 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 299 209.00 | 4 446 112.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 565 486.00 | | 5 565 486.00 | 5 565 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 314.00 | 856 225.00 | 711 089.00 | 1 567 314.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 279 224.00 | 5 769 347.00 | 14 255 198.00 | 25 279 224.00 |