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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 367.00 | 5 633.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 789.00 | 24 877.00 | 95 912.00 | 120 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 387.00 | 29 243.00 | 391 144.00 | 420 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 524.00 | 29 243.00 | 507 281.00 | 536 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 563.00 | | | 357 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 876.00 | | | 427 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 281.00 | | | 507 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 18 265.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 18 265.00 | | 10 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 563.00 | 48 951.00 | 264 488.00 | 357 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 645.00 | 24 046.00 | 23 599.00 | 47 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 876.00 | 119 263.00 | 264 488.00 | 427 876.00 |