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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 769 135.00 | | 2 769 135.00 | 2 769 135.00 |
AN Terrains | 105 786 114.00 | 1 858 044.00 | 103 928 070.00 | 105 786 114.00 |
AP Constructions | 383 369 778.00 | 55 593 767.00 | 327 776 011.00 | 383 369 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 284.00 | 9 995.00 | 52 289.00 | 62 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 216.00 | 245 772.00 | 345 443.00 | 591 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 747 537.00 | | 6 747 537.00 | 6 747 537.00 |
AX Avances et acomptes | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 405 489.00 | 57 707 578.00 | 441 697 911.00 | 499 405 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170 325.00 | 428 538.00 | 7 741 787.00 | 8 170 325.00 |
BZ Autres créances | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
CF Disponibilités | 26 655 714.00 | | 26 655 714.00 | 26 655 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 889.00 | | 155 889.00 | 155 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 331 063.00 | 428 538.00 | 34 902 525.00 | 35 331 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 736 552.00 | 58 136 116.00 | 476 600 436.00 | 534 736 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158 960.00 | | | 6 158 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 060.00 | | | 6 160 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 303 744.00 | | | 464 303 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 050.00 | | | 1 251 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 263.00 | | | 2 333 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 983.00 | | | 1 519 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147.00 | | | 482 147.00 |
EA Autres dettes | 550 189.00 | | | 550 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 440 376.00 | | | 470 440 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 600 436.00 | | | 476 600 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 290 901.00 | | | 463 290 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 087 884.00 | | 48 087 884.00 | 48 087 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 087 884.00 | | 48 087 884.00 | 48 087 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 206 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 275 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 823 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 383 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 463 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013 480.00 | | | 1 013 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542 784.00 | | | 1 542 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 589.00 | | | 1 543 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 358.00 | | | 594 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194 852.00 | | | 2 194 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848 359.00 | | | 2 848 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304 770.00 | | | -1 304 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 752 716.00 | | | 49 752 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 593 756.00 | | | 43 593 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158 960.00 | | | 6 158 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 738 001.00 | | 71 509 906.00 | 439 738 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 988 443.00 | 853 975.00 | 499 405 489.00 | 10 988 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988 443.00 | 853 975.00 | 496 635 893.00 | 10 988 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 890.00 | | 1 416 245.00 | 1 352 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 384 650.00 | | 70 093 661.00 | 438 384 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 988 443.00 | | | 10 988 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 377 847.00 | 24 275 949.00 | 259 617.00 | 30 377 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 377 847.00 | 24 275 949.00 | 259 617.00 | 30 377 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 725 177.00 | 2 194 852.00 | 606 630.00 | 1 725 177.00 |
6T Sur comptes clients | 78 508.00 | 391 103.00 | 41 072.00 | 78 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 685.00 | 2 585 954.00 | 647 702.00 | 1 803 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 685.00 | 2 585 954.00 | 647 702.00 | 1 803 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 103.00 | 41 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 194 852.00 | 606 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 303 744.00 | 457 154 270.00 | | 464 303 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 263.00 | 2 333 263.00 | | 2 333 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 147.00 | 482 147.00 | | 482 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 239.00 | 1 801 239.00 | | 1 801 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 8 170 325.00 | 8 170 325.00 | | 8 170 325.00 |
VB T. V. A. | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675 810.00 | 8 675 349.00 | 461.00 | 8 675 810.00 |
VW T.V.A. | 1 334 808.00 | 1 334 808.00 | | 1 334 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 440 376.00 | 463 290 901.00 | | 470 440 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977 654.00 | | | 6 977 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 885 675.00 | | | 885 675.00 |
ST Autres comptes | 2 791 850.00 | | | 2 791 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 377 591.00 | | | 2 377 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100 992.00 | | | 7 100 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 690 151.00 | | | 9 690 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233 502.00 | | | 1 233 502.00 |
ZE Dividendes | 2 123 579.00 | | | 2 123 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 055 115.00 | | | 6 055 115.00 |