| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102.00 | 30 443.00 | 43 659.00 | 74 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948.00 | 7 567.00 | 8 381.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 374.00 | 38 010.00 | 90 364.00 | 128 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 933.00 | | 196 933.00 | 196 933.00 |
BZ Autres créances | 200 051.00 | | 200 051.00 | 200 051.00 |
CF Disponibilités | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 657.00 | | 476 657.00 | 476 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 031.00 | 38 010.00 | 567 021.00 | 605 031.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 453.00 | 1 349.00 | | -32 453.00 |
DL TOTAL (I) | -30 104.00 | 2 349.00 | | -30 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 700.00 | 120 578.00 | | 98 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 884.00 | 14 139.00 | | 151 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 760.00 | 56 420.00 | | 236 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 388.00 | 34 364.00 | | 109 388.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 925.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 125.00 | 233 362.00 | | 597 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 021.00 | 235 712.00 | | 567 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 618.00 | | 19 817.00 | 114 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 128 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 90 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 603.00 | | 11 507.00 | 84 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 310.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 218.00 | 20 895.00 | 103.00 | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 20 895.00 | 103.00 | 17 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 760.00 | 236 760.00 | | 236 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 196 933.00 | 196 933.00 | | 196 933.00 |
VB T. V. A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VC Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 327.00 | 23 055.00 | 71 758.00 | 98 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 562.00 | 411 562.00 | | 411 562.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 241.00 | 369 969.00 | 71 758.00 | 445 241.00 |