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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 630.00 | 480.00 | 2 150.00 | 2 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 148.00 | 3 471.00 | 76 677.00 | 80 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 778.00 | 3 951.00 | 78 827.00 | 82 778.00 |
072 Créances – Autres | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
084 Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
110 Total général Actif | 119 906.00 | 3 951.00 | 115 955.00 | 119 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 778.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 960.00 | 1 670.00 | 2 630.00 |
AP Constructions | 111 600.00 | 8 164.00 | 103 436.00 | 111 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 161.00 | 9 040.00 | 72 121.00 | 81 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 391.00 | 18 164.00 | 177 227.00 | 195 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 060.00 | 18 164.00 | 247 896.00 | 266 060.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 438.00 | 486.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 14 424.00 | 2 986.00 | | 14 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 822.00 | 70 247.00 | | 184 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 22 723.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | 19 999.00 | | 34 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 472.00 | 112 969.00 | | 233 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 896.00 | 115 955.00 | | 247 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 808.00 | | | 5 808.00 |