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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 129.00 | 5 419.00 | 30 710.00 | 36 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 097.00 | 179 579.00 | 8 519.00 | 188 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 612.00 | 1 835 844.00 | 79 768.00 | 1 915 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 233.00 | 222 129.00 | 26 104.00 | 248 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 345.00 | 2 726 542.00 | 1 673 802.00 | 4 400 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 502.00 | 289 297.00 | 702 205.00 | 991 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 681.00 | 151 687.00 | 317 994.00 | 469 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 308.00 | 449 378.00 | 859 930.00 | 1 309 308.00 |
BZ Autres créances | 2 340 173.00 | | 2 340 173.00 | 2 340 173.00 |
CF Disponibilités | 3 414 190.00 | | 3 414 190.00 | 3 414 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 469.00 | 890 362.00 | 7 649 106.00 | 8 539 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 813.00 | 3 616 904.00 | 9 322 909.00 | 12 939 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 205 272.00 | | | 1 205 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 005 784.00 | 483 570.00 | 1 522 214.00 | 2 005 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 998.00 | 1.00 | | 188 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 434.00 | | | 1 657 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 932.00 | 1.00 | | 1 964 932.00 |
DP Provisions pour risques | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 839.00 | | | 1 655 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 352.00 | | | 1 232 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 413.00 | | | 655 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 507.00 | | | 1 740 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 219.00 | | | 987 219.00 |
EA Autres dettes | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 300.00 | | | 944 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 201.00 | | | 7 332 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 909.00 | | | 9 322 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 003 951.00 | | | 6 003 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 400 344.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 4 400 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 726 542.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 488 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 057 973.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 342 287.00 | 316 511.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 867 155.00 | 426 171.00 | |
6T Sur comptes clients | | 484 338.00 | 34 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 351 493.00 | 461 131.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 693 779.00 | 777 642.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 555.00 | 777 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 507.00 | 1 740 507.00 | | 1 740 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 790.00 | 288 790.00 | | 288 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 300.00 | 444 300.00 | 500 000.00 | 944 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 854 036.00 | 854 036.00 | | 854 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 272.00 | | 455 272.00 | 455 272.00 |
VB T. V. A. | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 589.00 | 290 589.00 | | 290 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 250.00 | 537 000.00 | 828 250.00 | 1 365 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 352.00 | 1 232 352.00 | | 1 232 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 912 250.00 | | | 1 912 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609 525.00 | 609 525.00 | | 609 525.00 |
VP Divers | 1 051 714.00 | 301 714.00 | 750 000.00 | 1 051 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 221.00 | 490 221.00 | | 490 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 134.00 | 2 449 107.00 | 1 208 027.00 | 3 657 134.00 |
VW T.V.A. | 377 466.00 | 377 466.00 | | 377 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 788.00 | 5 348 538.00 | 1 328 250.00 | 6 676 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |