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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 950.00 | | 838 950.00 | 838 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 266.00 | | 848 266.00 | 848 266.00 |
CU Autres participations | 838 950.00 | | 838 950.00 | 838 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DK Provisions réglementées | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 970.00 | | | 417 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 319.00 | | | 400 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 911.00 | | | 829 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 266.00 | | | 848 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 665.00 | | | 480 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 589.00 | | | 429 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 738.00 | | | -9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |