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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CF Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
CU Autres participations | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204.00 | | | -204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 209.00 | -204.00 | | 105 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805.00 | 785.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 107 810.00 | 1 580.00 | | 107 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 269.00 | 172 190.00 | | 145 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | 170 495.00 | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 680.00 | 342 685.00 | | 160 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 491.00 | 344 266.00 | | 268 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 750.00 | 197 620.00 | | 42 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 785.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 785.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | 3 715.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 115.00 | 4 500.00 | | 112 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905.00 | 4 704.00 | | 6 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 209.00 | -204.00 | | 105 209.00 |