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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 013.00 | 3 930.00 | 12 082.00 | 16 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 340.00 | 4 572.00 | 17 767.00 | 22 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 388.00 | 8 502.00 | 121 885.00 | 130 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
110 Total général Actif | 152 941.00 | 8 502.00 | 144 438.00 | 152 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -599.00 | | | -599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |