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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 2 225.00 | 4 972.00 | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 059.00 | 27 997.00 | 69 062.00 | 97 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 489.00 | 47 388.00 | 115 100.00 | 162 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 257.00 | 77 610.00 | 363 646.00 | 441 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BT Marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CF Disponibilités | 295 454.00 | | 295 454.00 | 295 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 397.00 | | 364 397.00 | 364 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 654.00 | 77 610.00 | 728 043.00 | 805 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DG Autres réserves | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 870.00 | 113 794.00 | | 153 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 347 603.00 | 187 794.00 | | 347 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 927.00 | 360 022.00 | | 305 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 277.00 | 25 515.00 | | 24 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 12 171.00 | | 34 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 710.00 | 8 862.00 | | 11 710.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 8 674.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 439.00 | 415 247.00 | | 380 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 043.00 | 603 041.00 | | 728 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 967.00 | 109 410.00 | | 128 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 002.00 | | 66 692.00 | 386 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 441 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 437.00 | 259 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 294.00 | | 66 692.00 | 204 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420.00 | 41 190.00 | | 36 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 745.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 940.00 | 39 444.00 | | 35 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 927.00 | 54 455.00 | 220 346.00 | 305 927.00 |
VI Groupe et associés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 439.00 | 128 967.00 | 220 346.00 | 380 439.00 |