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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 028.00 | 1 863.00 | 16 165.00 | 18 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 667.00 | 47 215.00 | 177 452.00 | 224 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 744.00 | 49 078.00 | 193 667.00 | 242 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 379.00 | 620.00 | 420 759.00 | 421 379.00 |
BZ Autres créances | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CF Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 424.00 | 620.00 | 493 804.00 | 494 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 168.00 | 49 698.00 | 687 471.00 | 737 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 941.00 | 83 753.00 | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 178 694.00 | 137 753.00 | | 178 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 500.00 | 142 386.00 | | 164 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 182.00 | 209 870.00 | | 105 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 545.00 | 170 283.00 | | 189 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 572.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 777.00 | 532 790.00 | | 508 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 471.00 | 670 543.00 | | 687 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 40 688.00 | 647.00 | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 40 688.00 | 647.00 | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 182.00 | 105 182.00 | | 105 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 500.00 | 39 789.00 | 124 710.00 | 164 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 259.00 | 474 259.00 | | 474 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 259.00 | 474 259.00 | | 474 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 777.00 | 384 066.00 | 124 710.00 | 508 777.00 |