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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 10 602.00 | 45 353.00 | 55 955.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 540.00 | 10 602.00 | 107 937.00 | 118 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
072 Créances – Autres | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
084 Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
110 Total général Actif | 214 184.00 | 10 602.00 | 203 582.00 | 214 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 201.00 | | | 321 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 001.00 | | | 364 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -911.00 | | | -911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 73 902.00 | 5.00 | | 73 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
252 Charges sociales | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 182.00 | | | 66 182.00 |