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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 516.00 | 1 599.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 12 567.00 | 2 836.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 244.00 | 13 910.00 | 118 334.00 | 132 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BN En cours de production de biens | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 410.00 | 268.00 | 91 142.00 | 91 410.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CF Disponibilités | 192 129.00 | | 192 129.00 | 192 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 018.00 | 268.00 | 344 750.00 | 345 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 263.00 | 14 178.00 | 463 084.00 | 477 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 155.00 | 59 831.00 | | 118 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 174.00 | 78 324.00 | | 64 174.00 |
DL TOTAL (I) | 191 129.00 | 146 955.00 | | 191 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 242.00 | 146 687.00 | | 120 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 46.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 174.00 | 11 695.00 | | 21 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 56 954.00 | | 64 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 239.00 | 70 166.00 | | 65 239.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 541.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 956.00 | 286 089.00 | | 271 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 084.00 | 433 045.00 | | 463 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 311.00 | 154 206.00 | | 157 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 200.00 | | 2 145.00 | 131 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 132 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 472.00 | | 2 145.00 | 16 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772.00 | 5 238.00 | 1 100.00 | 9 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 89.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 5 149.00 | 1 100.00 | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 242.00 | 26 771.00 | 93 471.00 | 120 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 781.00 | 157 311.00 | 93 471.00 | 250 781.00 |