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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 5 110.00 | 5 412.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 754.00 | 518.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 648.00 | 8 247.00 | 14 401.00 | 22 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 413.00 | 14 111.00 | 127 302.00 | 141 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 462.00 | 318.00 | 101 144.00 | 101 462.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 025.00 | 318.00 | 234 707.00 | 235 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 437.00 | 14 429.00 | 362 008.00 | 376 437.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | 22 140.00 | | 49 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DG Autres réserves | 6 626.00 | 656.00 | | 6 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 865.00 | 19 900.00 | | 42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 101 576.00 | 42 696.00 | | 101 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 955.00 | 25 937.00 | | 155 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | 7 799.00 | | 11 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 9 083.00 | | 12 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 392.00 | 62 482.00 | | 74 392.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 6 754.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 432.00 | 112 054.00 | | 260 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 008.00 | 154 750.00 | | 362 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 719.00 | | 71 846.00 | 69 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 141 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 112.00 | | 900.00 | 45 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | | 61 552.00 | 22 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 9 394.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 6 014.00 | | 8 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 2 018.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 3 996.00 | | 5 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 827.00 | 15 634.00 | 61 388.00 | 155 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 756.00 | 115 898.00 | 10 858.00 | 126 756.00 |
VW T.V.A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 932.00 | 119 739.00 | 61 388.00 | 259 932.00 |