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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 035.00 | 2 419.00 | 16 616.00 | 19 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 713.00 | 8 021.00 | 54 692.00 | 62 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 656.00 | 10 439.00 | 97 216.00 | 107 656.00 |
BT Marchandises | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 797.00 | | 440 797.00 | 440 797.00 |
BZ Autres créances | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 459.00 | | 663 459.00 | 663 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 115.00 | 10 439.00 | 760 675.00 | 771 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DL TOTAL (I) | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 037.00 | | | 288 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
EA Autres dettes | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 781.00 | | | 709 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 675.00 | | | 760 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
UX Autres créances clients | 440 797.00 | 440 797.00 | | 440 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 072.00 | 528 164.00 | 25 908.00 | 554 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 743.00 | 321 743.00 | | 421 743.00 |