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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 8 520.00 | 4 176.00 | 12 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 177.00 | 8 520.00 | 6 657.00 | 15 177.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
110 Total général Actif | 24 450.00 | 8 520.00 | 15 930.00 | 24 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 973.00 | 41 652.00 | | 74 973.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 433.00 | 3 378.00 | | 4 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 697.00 | | |
230 Autres produits | 4 212.00 | 6 489.00 | | 4 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 618.00 | 54 217.00 | | 83 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 915.00 | 16 178.00 | | 33 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 600.00 | 1 843.00 | | -6 600.00 |
242 Autres charges externes. | 24 264.00 | 29 329.00 | | 24 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 977.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 668.00 | 8 706.00 | | 16 668.00 |
252 Charges sociales | 2 135.00 | 28.00 | | 2 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 937.00 | 4 583.00 | | 3 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 423.00 | 61 644.00 | | 75 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 196.00 | -7 428.00 | | 8 196.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 482.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 670.00 | -7 906.00 | | 7 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |