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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 465.00 | | 650 465.00 | 650 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 338.00 | | 690 338.00 | 690 338.00 |
CU Autres participations | 621 500.00 | | 621 500.00 | 621 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 809.00 | 3 918.00 | | -25 809.00 |
DL TOTAL (I) | -20 891.00 | 4 918.00 | | -20 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 620.00 | 82 262.00 | | 332 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 298.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 287.00 | 34 437.00 | | 50 287.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 228.00 | 122 497.00 | | 711 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 338.00 | 127 416.00 | | 690 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001.00 | 39 071.00 | | 165 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 810.00 | 35 153.00 | | 190 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 809.00 | 3 918.00 | | -25 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 616 500.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 332 620.00 | 332 620.00 | | 332 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VW T.V.A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 928.00 | 383 928.00 | | 383 928.00 |