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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 140.00 | | 498 140.00 | 498 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 383.00 | 110 388.00 | 35 995.00 | 146 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 190.00 | 32 006.00 | 33 184.00 | 65 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 530.00 | 142 394.00 | 572 135.00 | 714 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 344 089.00 | 103 578.00 | 1 240 511.00 | 1 344 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 104.00 | 65 101.00 | 702 003.00 | 767 104.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 700.00 | 168 679.00 | 2 007 021.00 | 2 175 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 230.00 | 311 074.00 | 2 579 156.00 | 2 890 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 300.00 | 60 907.00 | | 79 300.00 |
DG Autres réserves | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 566.00 | 101 457.00 | | -114 566.00 |
DL TOTAL (I) | 840 798.00 | 955 365.00 | | 840 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 89 108.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 875.00 | 330 396.00 | | 373 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 417.00 | 632 625.00 | | 1 084 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 066.00 | 300 708.00 | | 220 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 358.00 | 1 352 836.00 | | 1 738 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 156.00 | 2 308 201.00 | | 2 579 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 187.00 | 1 352 836.00 | | 1 483 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 89 108.00 | | 60 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 875.00 | | | 373 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 752.00 | | 47 596.00 | 671 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 714 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 211 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 140.00 | | | 498 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 796.00 | | 47 596.00 | 168 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 135.00 | 46 977.00 | 1 717.00 | 97 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 135.00 | 46 977.00 | 1 717.00 | 97 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 989.00 | 103 578.00 | 106 989.00 | 106 989.00 |
6T Sur comptes clients | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 090.00 | 103 578.00 | 106 989.00 | 172 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 090.00 | 103 578.00 | 106 989.00 | 172 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 578.00 | 106 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 875.00 | 118 704.00 | 255 171.00 | 373 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 417.00 | 1 084 417.00 | 1.00 | 1 084 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 670 158.00 | 670 158.00 | | 670 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 300.00 | 809 300.00 | | 809 300.00 |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 358.00 | 1 483 187.00 | 255 171.00 | 1 738 358.00 |