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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CF Disponibilités | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 873.00 | 8 024.00 | | 48 873.00 |
DL TOTAL (I) | 58 897.00 | 10 024.00 | | 58 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | 11 178.00 | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 746.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 774.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 521.00 | 12 756.00 | | 13 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 418.00 | 22 780.00 | | 72 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 360.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 938.00 | 17 959.00 | | 52 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065.00 | 9 935.00 | | 4 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 873.00 | 8 024.00 | | 48 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 250.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 250.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |