| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 454.00 | 317.00 | 22 137.00 | 22 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 204.00 | 317.00 | 22 887.00 | 23 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 458.00 | 56 964.00 | 295 494.00 | 352 458.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 851.00 | 56 964.00 | 343 887.00 | 400 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 055.00 | 57 281.00 | 366 774.00 | 424 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 562.00 | 3 114.00 | | -81 562.00 |
DL TOTAL (I) | -74 248.00 | 7 314.00 | | -74 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 619.00 | 43 133.00 | | 190 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 368.00 | 62 051.00 | | 147 368.00 |
EA Autres dettes | 102 971.00 | 2 264.00 | | 102 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 022.00 | 107 512.00 | | 441 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 774.00 | 114 826.00 | | 366 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 022.00 | | | 441 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 163.00 | 850.00 | | 185 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 210.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 210.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 632.00 | -210.00 | | 9 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | 550.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 283.00 | 130 929.00 | | 502 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 845.00 | 127 815.00 | | 583 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 562.00 | 3 114.00 | | -81 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583.00 | | 21 260.00 | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 21 260.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 316.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 316.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 352 458.00 | 352 458.00 | | 352 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 848.00 | 369 848.00 | | 369 848.00 |
VW T.V.A. | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 022.00 | 441 022.00 | | 441 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 53.00 | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 309.00 | 1 981.00 | | 10 309.00 |
ST Autres comptes | 71 166.00 | 9 671.00 | | 71 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 207.00 | 16 381.00 | | 37 207.00 |
YT Sous‐traitance | 22 997.00 | 8 370.00 | | 22 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | 53.00 | | 2 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 680.00 | 36 403.00 | | 141 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |