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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 112.00 | 14 361.00 | 11 751.00 | 26 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 324.00 | 17 994.00 | 70 330.00 | 88 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 587.00 | 32 355.00 | 286 232.00 | 318 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 719.00 | | 285 719.00 | 285 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 306.00 | 32 355.00 | 571 951.00 | 604 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DH Report à nouveau | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DL TOTAL (I) | 327 660.00 | | | 327 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
EA Autres dettes | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 951.00 | | | 571 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 633.00 | | 62 943.00 | 309 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 989.00 | 318 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 989.00 | 114 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 481.00 | | 62 943.00 | 105 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 229.00 | 18 010.00 | 25 884.00 | 40 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | 18 010.00 | 25 884.00 | 40 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 222 660.00 | 222 660.00 | | 222 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 291.00 | 34 829.00 | 36 462.00 | 71 291.00 |
VI Groupe et associés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 254.00 | 242 112.00 | 4 142.00 | 246 254.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 580.00 | 207 118.00 | 36 462.00 | 243 580.00 |