| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 826.00 | 467.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363.00 | 826.00 | 537.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 174.00 | 120 145.00 | 24 029.00 | 144 174.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 790.00 | 120 145.00 | 41 645.00 | 161 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 153.00 | 120 971.00 | 42 182.00 | 163 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 740.00 | | | -157 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 450.00 | -157 740.00 | | -12 450.00 |
DL TOTAL (I) | -169 191.00 | -156 740.00 | | -169 191.00 |
DP Provisions pour risques | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 10 038.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | 92 157.00 | | 39 347.00 |
EA Autres dettes | 81 940.00 | 70 687.00 | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 586.00 | 187 713.00 | | 140 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 182.00 | 101 760.00 | | 42 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 586.00 | 187 713.00 | | 140 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 116 234.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 401.00 | 163 404.00 | | 33 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 852.00 | 321 145.00 | | 45 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 450.00 | -157 740.00 | | -12 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 431.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 431.00 | | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
6T Sur comptes clients | 135 518.00 | 2 400.00 | 17 773.00 | 135 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 518.00 | 2 400.00 | 17 773.00 | 135 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 305.00 | 2 400.00 | 17 773.00 | 206 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 17 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 2 028.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | 14 373.00 | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 3 311.00 | 28 289.00 | | 3 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 335.00 | 14 857.00 | | 1 335.00 |
YT Sous‐traitance | 15 941.00 | 14 224.00 | | 15 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | 2 028.00 | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 990.00 | 6 888.00 | | 2 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 305.00 | 7 378.00 | | 5 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 986.00 | 71 744.00 | | 28 986.00 |