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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 2 676.00 | 3 104.00 | 5 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 862.00 | 34 138.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 721.00 | 3 988.00 | 12 733.00 | 16 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 12 333.00 | 46 667.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 584.00 | 29 859.00 | 99 725.00 | 129 584.00 |
BT Marchandises | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 662.00 | 29 859.00 | 175 803.00 | 205 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 79.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 460.00 | 1 037.00 | | -3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661.00 | 6 121.00 | | 2 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 648.00 | 136 886.00 | | 118 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 916.00 | 30 334.00 | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 28 822.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152.00 | 9 458.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 141.00 | 205 501.00 | | 173 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 803.00 | 211 623.00 | | 175 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 141.00 | 205 501.00 | | 173 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 1 124.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 678.00 | 108 966.00 | | 96 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 138.00 | 107 929.00 | | 100 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 460.00 | 1 037.00 | | -3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 14 043.00 | 29 859.00 | 15 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520.00 | 1 156.00 | 2 676.00 | 1 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 4 500.00 | 10 862.00 | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 8 387.00 | 16 322.00 | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
VI Groupe et associés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 358.00 | 22 274.00 | 3 083.00 | 25 358.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |