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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785 567.00 | | 1 785 567.00 | 1 785 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 835 567.00 | | 2 835 567.00 | 2 835 567.00 |
BT Marchandises | 1 317 020.00 | | 1 317 020.00 | 1 317 020.00 |
BZ Autres créances | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 385.00 | | 1 404 385.00 | 1 404 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 952.00 | | 4 239 952.00 | 4 239 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 124.00 | | | -57 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 898.00 | -57 124.00 | | -63 898.00 |
DL TOTAL (I) | -81 023.00 | -17 124.00 | | -81 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 795.00 | 1 611 006.00 | | 1 978 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 000.00 | 445 000.00 | | 2 336 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 2 669.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 974.00 | 2 058 675.00 | | 4 320 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 952.00 | 2 041 551.00 | | 4 239 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 204.00 | 617 066.00 | | 2 707 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 189.00 | | 836 457.00 | 2 004 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 079.00 | | 2 835 567.00 | 5 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | | 2 835 567.00 | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 189.00 | | 836 457.00 | 2 004 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 195.00 | 364 424.00 | 1 041 331.00 | 1 978 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 962.00 | 86 962.00 | 836 457.00 | 86 962.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 974.00 | 2 707 204.00 | 1 041 331.00 | 4 320 974.00 |