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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 329.00 | 3 686.00 | 2 643.00 | 6 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 746.00 | 8 659.00 | 15 088.00 | 23 746.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 274.00 | 12 345.00 | 76 929.00 | 89 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
110 Total général Actif | 118 728.00 | 12 345.00 | 106 383.00 | 118 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
242 Autres charges externes. | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
262 Autres charges | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 922.00 | | | 9 922.00 |