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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 406.00 | 1 870.00 | 2 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 860 853.00 | | 10 860 853.00 | 10 860 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 542 421.00 | 14 500 584.00 | 58 041 838.00 | 72 542 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 481.00 | | 772 481.00 | 772 481.00 |
BZ Autres créances | 4 315 118.00 | | 4 315 118.00 | 4 315 118.00 |
CF Disponibilités | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 095.00 | | 5 197 095.00 | 5 197 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 739 696.00 | 14 500 584.00 | 63 239 113.00 | 77 739 696.00 |
CU Autres participations | 61 678 842.00 | 14 500 177.00 | 47 178 665.00 | 61 678 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 326 000.00 | 31 326 000.00 | | 31 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 469 527.00 | -577 447.00 | | -23 469 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189 393.00 | -22 892 080.00 | | 4 189 393.00 |
DK Provisions réglementées | 844 446.00 | 455 276.00 | | 844 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 890 313.00 | 8 311 749.00 | | 12 890 313.00 |
DP Provisions pour risques | 180.00 | | | 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 843 553.00 | 41 939 914.00 | | 49 843 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 886.00 | 92 610.00 | | 183 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 982.00 | 82 914.00 | | 320 982.00 |
EA Autres dettes | | 67 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 348 421.00 | 42 182 794.00 | | 50 348 421.00 |
ED (V) | 199.00 | 4 200.00 | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 239 113.00 | 50 498 743.00 | | 63 239 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 843 553.00 | | | 49 843 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 709.00 | | 1 627 709.00 | 1 627 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 709.00 | | 1 627 709.00 | 1 627 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 242 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 170.00 | 389 224.00 | | 389 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 170.00 | 389 341.00 | | 389 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 170.00 | -389 341.00 | | -389 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512 814.00 | | | -1 512 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522 094.00 | 1 290 614.00 | | 10 522 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 700.00 | 24 182 694.00 | | 6 332 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 189 393.00 | -22 892 080.00 | | 4 189 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 447 336.00 | | 4 096 346.00 | 68 447 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 540 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 72 542 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 447 336.00 | | 4 092 810.00 | 68 447 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 441 884.00 | 3 242 271.00 | 8 183 977.00 | 19 441 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 897 160.00 | 3 631 621.00 | 8 183 977.00 | 19 897 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 886.00 | 183 886.00 | | 183 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 860 853.00 | | 10 860 853.00 | 10 860 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 772 481.00 | 772 481.00 | | 772 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 303 248.00 | 4 303 248.00 | | 4 303 248.00 |
VI Groupe et associés | 49 843 553.00 | 49 843 553.00 | | 49 843 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 063 034.00 | 5 201 730.00 | 10 861 303.00 | 16 063 034.00 |
VW T.V.A. | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 308 326.00 | 50 308 326.00 | | 50 308 326.00 |