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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 1 090.00 | 1 353.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 4 277.00 | 6 272.00 | 10 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 993.00 | 5 368.00 | 22 625.00 | 27 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 411.00 | | 149 411.00 | 149 411.00 |
BZ Autres créances | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
CF Disponibilités | 528 148.00 | | 528 148.00 | 528 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 291.00 | | 1 023 291.00 | 1 023 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 285.00 | 5 368.00 | 1 045 917.00 | 1 051 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 704 667.00 | | | 704 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 162.00 | | | -238 162.00 |
DL TOTAL (I) | 467 880.00 | | | 467 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 398.00 | | | 462 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 037.00 | | | 578 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 917.00 | | | 1 045 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368.00 | 4 075.00 | | 5 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 558.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 3 517.00 | | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 379.00 | 94 255.00 | 319 124.00 | 413 379.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 093.00 | 142 093.00 | | 142 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 737.00 | 179 737.00 | 15 000.00 | 194 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 806.00 | 117 682.00 | 319 124.00 | 436 806.00 |