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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 720.00 | 7 043.00 | 8 677.00 | 15 720.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 515 720.00 | 7 043.00 | 2 508 677.00 | 2 515 720.00 |
BZ Autres créances | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 114.00 | 7 043.00 | 2 551 071.00 | 2 558 114.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667.00 | | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DG Autres réserves | 446 040.00 | | | 446 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 558.00 | | | 1 107 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 393.00 | | | 1 087 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
EA Autres dettes | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 513.00 | | | 1 443 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 071.00 | | | 2 551 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 585.00 | | | 572 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 875.00 | | | -12 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 375.00 | | | 221 375.00 |