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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 310.00 | 13 964.00 | 5 346.00 | 19 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 657.00 | 30 828.00 | 76 828.00 | 107 657.00 |
040 Immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 905.00 | 44 792.00 | 379 113.00 | 423 905.00 |
060 Stock marchandises | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 578.00 | | 181 578.00 | 181 578.00 |
110 Total général Actif | 605 483.00 | 44 792.00 | 560 691.00 | 605 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 957.00 | | | 454 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 324.00 | | | 574 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
252 Charges sociales | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 478.00 | | | 521 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
294 Charges financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 649.00 | | | 420 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |