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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 165.00 | 2 828.00 | 3 336.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 927.00 | 2 828.00 | 1 779 098.00 | 1 781 927.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CF Disponibilités | 275 459.00 | | 275 459.00 | 275 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 761.00 | | 304 761.00 | 304 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 688.00 | 2 828.00 | 2 083 860.00 | 2 086 688.00 |
CU Autres participations | 1 775 762.00 | | 1 775 762.00 | 1 775 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DG Autres réserves | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
DK Provisions réglementées | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 778 210.00 | | | 778 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 052.00 | | | 1 278 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 649.00 | | | 1 305 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 860.00 | | | 2 083 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 593.00 | | | 194 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 927.00 | | | 1 781 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 762.00 | | | 1 775 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 1 233.00 | | 1 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | 1 233.00 | | 1 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393.00 | 2 752.00 | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 2 752.00 | | 2 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UX Autres créances clients | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 053.00 | 146 590.00 | 598 006.00 | 1 278 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 650.00 | 174 187.00 | 598 006.00 | 1 305 650.00 |