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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 4 086.00 | 2 766.00 | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 789.00 | 124 314.00 | 372 474.00 | 496 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 148.00 | 173 534.00 | 364 614.00 | 538 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 790.00 | 301 935.00 | 739 855.00 | 1 041 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BZ Autres créances | 167 586.00 | | 167 586.00 | 167 586.00 |
CF Disponibilités | 448 825.00 | | 448 825.00 | 448 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 384.00 | | 673 384.00 | 673 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 175.00 | 301 935.00 | 1 413 240.00 | 1 715 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 278.00 | -127 717.00 | | -188 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 172.00 | -60 560.00 | | 216 172.00 |
DL TOTAL (I) | 28 894.00 | -187 278.00 | | 28 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737.00 | 1 344.00 | | 1 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737.00 | 1 345.00 | | 1 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 211.00 | 853 851.00 | | 982 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | 6 624.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 730.00 | 347 314.00 | | 187 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 555.00 | 127 302.00 | | 207 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 609.00 | 1 537 970.00 | | 1 382 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 240.00 | 1 352 037.00 | | 1 413 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 829.00 | | 18 962.00 | 1 022 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 976.00 | | 18 962.00 | 1 015 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 176.00 | 167 760.00 | | 134 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 2 284.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 374.00 | 165 475.00 | | 132 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
UX Autres créances clients | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 211.00 | 121 800.00 | 714 293.00 | 982 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 498.00 | 517 087.00 | 714 293.00 | 1 377 498.00 |